私募基金托管协议包括哪些主要内容

  私募基金托管协议包括哪些主要内容鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金(以下简称“基金”);
  鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
  鉴于_________拟担任基金的基金管理人，_________拟担任基金的基金托管人。
  为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。
   一、托管协议当事人
  (一)基金管理人
  名称：_________
  住所：_________
  法定代表人：_________
  成立日期：_________年_________月_________日
  注册资本：_________元
  批准设立机关及批准设立文号：_________
  经营范围：发起设立基金;基金管理业务及中国证监会批准的其它业务
  组织形式：有限责任公司
  存续期间：持续经营
  (二)基金托管人
  名称：_________
  住所：_________
  法定代表人：_________
  行长：_________
  成立日期：_________年_________月_________日
  基金托管业务批准文号：_________
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：_________元
  存续期间：持续经营
   二、托管协议的依据、目的和原则
   三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查
   四、基金财产保管
   五、投资指令的发送、确认与执行
   六、交易安排
   七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算
   八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核
   九、投资组合比例监控
   十、基金收益分配
   十一、基金份额持有人名册的登记与保管
   十二、基金的信息披露
   十三、基金有关文件和档案的保存
   十四、基金托管人报告
   十五、基金托管人和基金管理人的更换
   十六、基金管理费，基金托管费及其他费用
   十七、禁止行为
   十八、违约责任
   十九、争议处理
   二十、托管协议的效力
   二十一、托管协议的修改与终止
   二十二、其他事项
  从上文不难看出私募基金托管协议包括的内容很多，因为对于私募基金托管问题需要注意的地方很多。由于私募基金托管协议的细节点太多，所以本文仅仅只是将私募基金托管协议中最主要的部分书写了出来。只是帮助您理解私募基金托管协议用的。如果对于私募基金托管协议内容有任何不理解的地方，可以直接向专业的律师进行咨询。
  
  
  

#杨晗璐律师简介：女，法学学士，副主任，中共党员，中华全国律师协会会员。法学功底深厚，思维严谨，工作踏实，待人坦诚，擅...More>>